Come iniziare la rendicontazione

1) Come collegare il progetto

Il primo passaggio da eseguire è recuperare il progetto da rendicontare e cliccare sul tasto “Aggiungi”.

Dopo la scelta del progetto la schermata viene aggiornata e si presenta come nella seguente immagine. Come si nota, il sistema stampa i riferimenti al progetto recuperato (CUP ARTEA e titolo del progetto).
Viene stampata, inoltre, la tabella con gli affidamenti che erano stati dichiarati con l’istanza di inserimento del progetto.

2) Come inserire i fornitori

La rendicontazione è impostata dando priorità ai dati del fornitore che ha emesso il documento di spesa.
Quindi, come prima cosa va inserito il fornitore e soltanto dopo sarà possibile inserire il documento di spesa.

Per inserire il fornitore cliccare sul link “Inserimento fornitori”.                                                                         

Comparirà una finestra a scomparsa con la possibilità di ricercare il fornitore tramite: 
1) denominazione dell’azienda;
2) partita IVA;
3) codice fiscale.

Una volta inseriti i dati, cliccare sul tasto “Ricerca”. 

Dopo aver cliccato sul tasto “Ricerca”, se il fornitore è presente in Anagrafe ARTEA, il sistema creerà il link che attiverà la tabella di inserimento delle fatture.
Se per un fornitore deve essere inserite più di una fattura, non è necessario ricercare il fornitore tutte le volte che si deve aggiungere una fattura.
Una volta creata la riga del fornitore, tutte le fatture collegate sono gestite all’interno della stessa riga.

3) Come inserire la documentazione

Fare click sul link “Nuovo”, visualizzabile nel riquadrino giallo, per attivare la finestra pop-up in cui inserire i dati relativi alla fattura.

Compilare i campi della finestra pop-up e cliccare sul tasto “Salva”.

L’operazione di salvataggio sbloccherà ulteriori link a cui si DEVE accedere per inserire i dati aggiuntivi necessari a qualificare la spesa che si porta in rendicontazione.

INSERIMENTO MANDATI

Le fatture richieste a rimborso devono essere corredate anche dei dati relativi ai mandati ed agli F24 quietanzati.

Per avviare l’inserimento dei dati dei mandati e degli F24, bisogna cliccare sul link “Giustificativi”.

Dopo il salvataggio dei dati del mandato, il sistema genera una riga in cui dovrà essere inserito il file del mandato.

Nel caso in cui ad una fattura debbono essere imputati più giustificativi, si deve reiterare la stessa procedura.
Come si può vedere, sotto la riga del mandato già inserito, c’è lo stesso menù a tendina che compariva al momento dell’inserimento del primo giustificativo.
NB:

• nel campo “Codice” bisogna inserire il numero del mandato;
• nel caso di inserimento di F24 il tipo giustificavo è “Versamento erario”.
  
  

INSERIMENTO VOCI DI SPESA

Le fatture richieste a rimborso devono essere agganciate al quadro economico ammesso per quell’intervento ed al procedimento di affidamento che ha dato origine a quella spesa.
Questi due dati sono necessari per capire se le voci del quadro economico ammesso hanno capienza per l’inserimento della spesa e per capire quanto dell’impegno della gara è stato speso.

Cliccare sul link “Voci di spesa”, per accedere ai campi in cui inserire i dati relativi a:
1) il procedimento di affidamento (la gara) collegata alla fattura (NB questo campo non ha una compilazione libera. Questo campo si valorizza scegliendo le voci da un menù a tendina che riporta gli affidamenti inseriti nella sottosezione “D.2.a Procedimenti”);
2) la voce di spesa collegata alla fattura (NB questo campo non ha una compilazione libera. Questo campo si valorizza scegliendo le voci da un menù a tendina che riporta le voci di spesa del quadro economico ammesso inserito nella sezione “D.2.b Quadro economico ammesso”);
3) la quota dell’importo della fattura che si intende richiedere a rimborso.

Una volta inseriti i dati dei tre punti precedenti cliccare sul tasto “Aggiungi” e quindi sul tasto “Salva”.

Nel caso in cui la fattura debba essere imputata a più voci di spesa (ad esempio una quota su “Lavori” ed una su “Oneri sicurezza”, si deve reiterare la stessa procedura.
In questa caso c’è un vincolo sull’importo fattura: il sistema non consentirà l’inserimento della seconda voce se il totale delle due voce è maggiore dell’importo totale della fattura.

Non è possibile invece imputare la fattura su due procedimenti diversi.

VERIFICA INSERIMENTO DATI

Se tutto è compilato in maniera corretta quando accanto ai link delle due sottosezioni compare il numero degli inserimenti fatti sia per i giustificativi sia per le voci di spesa.
Il risultato finale della compilazione, se non sono stati commessi errori, sarà quello dell’immagine sottostante (in questo esempio c’è stato un solo inserimento per tutte e due le sottosezioni)

Allegati specifici per i progetti dell’all’Accordo di Coesione 2021-2027

Per i progetti finanziati nell’Accordo di coesione la rendicontazione deve essere accompagnata dall’inserimento dell’Attestazione di regolarità amministrativa e contabile (il riferimento a questo oobbligo del beneficiario è nel posto SIGECO).

Si tratta di due allegati:

• ALLEGATO A.6 ATTESTAZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE;
• ALLEGATO A.7 ATTESTAZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE SULLA PROCEDURA DI GARA.

I due allegati devono essere inseriti nella tabella “Documenti da allegare”, presente sotto la maschera di inserimento dei fornitori.

La tabella nasce con la riga “disattivata”.
Per attivarla, occorre selezionare la riga, tramite il quadratino all’inizio della riga, e cliccare su “Salva selezionati”.
Questa operazione attiva la riga e farà comparire l’icona a forma di:

Dopo aver cliccato sull’icona comparirà una finestra popup, tramite cui, cliccando sul tasto “Sfoglia”, si potrà accedere alle cartelle del proprio PC per selezionare il file da caricare.
NB: una volta selezionato il file, per acquisirlo in maniera corretta cliccare sul tasto “Salva file”